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超跌A股大戏在后区域行业振兴崛起附股

发布时间:2021-01-08 02:47:07 阅读: 来源:回流焊厂家

[摘要] 昨天沪指收盘2994点,在黄金线下面,大盘中线持币观望第6个交易日;成交量计算,沪市量851亿,这个成交量是底部的成交量;精确操盘系统测算出的沪指调整目标 2950点基本上达到;沪市MACD绿柱没有加长,说明目前大盘趋势有转好迹象。 今日早盘,大盘顺势低开,但从盘面看,上海本地股、海南板块有继续上扬迹象,投资者可谨慎关注。

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超前预期透支跌幅 大戏在后

2009年底,市场一致预期2010年行情将呈现“N”字形走势,结果年初的行情不涨反跌;不少基金去年4季度仓位超过90%,结果“满招损”引发调整;本周部分机构迫不及待地下调了2010年行情预测空间,更有机构发布了中期调整即将到来的观点,结果大盘减小跌幅,并于周四收出小阳。这些现象说明,过分乐观和过分悲观都不会被市场认可,当投资者的行为出现极端变化时,市场最客观的反应就是矫枉过正。

市场悲观预期过于超前

最近一段时间,市场预期出现明显超前反应。首先,对于央行提高存款准备金率,无论是国内机构还是外资投行,认为中国已经拉开收紧流动的序幕,随后以大宗商品及资源类个股价格纷纷下跌,拖累国内相关行业个股下跌。其次,随着中国披露2009年宏观经济数据特别是去年12月份CPI数据,有关加息的预期迅速蹿红为市场焦点,有分析预测中国需求下降将影响世界经济增长,此观点一出,全球股市连续下跌。本周更有机构预测中国可能采取不对称加息办法,此言一出银行股下跌,等等。这些所谓的预期,都远远地走在决策层观点之前,并过早地普及到大众层面,引发市场哗然。我们期待着各方面传递出正本清源的积极信号,眼下这种过于超前的预期实际上已经透支了行情跌幅,这反而会让反弹更早的到来。(山东神光 刘海杰)

区域经济概念如火如荼

去年5月至今,国务院9次批复区域发展规划,以推动各地经济增长,市场活跃资金一直都非常关注该类主题投资题材。海南国际旅游岛、安徽皖江城市带、重庆、新疆、西藏板块,一个接一个的区域振兴规划,成为了2010年开年以来资本市场最受追捧的题材,板块之间的轮动之势,给市场带来新的生机和亮点。

行业振兴主题方兴未艾

另一方面,行业振兴主题投资也是方兴未艾。继去年十大行业振兴规划出台后,今年又将有新兴产业振兴计划出台。发改委副主任张晓强表示,中国将研究制定新兴产业发展的相关规划,内容包括生物、节能环保、新能源、新材料、电子信息等产业的发展方向、战略重点和发展举措等。

新股发行或为制度创新让路

1月28日中国西电上市首日出现破发,这是恢复新股发行以来第一只上市当日破发的大盘蓝筹股,这一情况的出现一方面说明行情已经相当疲弱,另一方面也说明市场对于一级市场过高的发行定价严重不满。大盘股、中小板乃至创业板个股接连破发后,将会有越来越多的人不愿意参与新股申购,机构的网下配售积极性将大打折扣。这进一步引发连环反应:第一,新股发行节奏必须要降下来,因为市场已经到不能承受的边际。第二,新股发行定价必须要降下来,否则新股面临发不出去的窘况。

由于下周新股发行的时间表已经确定,所以下周12只新股将成为考验市场资金和心理的关键。但更为重要的是,我们认为,从春节前一周开始,新股的发行将逐步为融资融券等制度创新让路,春节过后,制度创新将成为市场主要线索。

为春季行情提前布局

下周,我们将迎来中国农历节气上的立春,随后,传统新春佳节也将喜庆登场。所谓一年之计在于春,真正意义上的春季就要从下周开始了。所以,我们认为,投资层面要提早布局,甚至作出战略性布局都是合适的。可以进行布局的基本逻辑在于,市场悲观预期过早透支了行情下跌,2010年主旋律——制度创新还没有开始,大戏还在后头。我们不期待制度创新带来多少上涨冲动,但制度创新一定会带来投资的冲动,它会改变整个市场的投资心态,甚至会改变投资者的投资理念。基于以上分析,我们认为眼下可以积极关注区域振兴、年报季报业绩,以及制度创新本身机会,将题材和业绩继续有机结合起来,为春季布局,或许就能在春季收获。

地量阳十字星能否成为“希望之星”

世基投资 王利敏

继上日沪市跌破3000点后,昨日大盘虽盘中越上该关口,但最终功亏一篑,收于2994点。然而持续下跌后的首根地量十字阳线,多少仍显现市场有所回暖。该十字星是否能够成为“希望之星”呢?

连跌之后终现小阳

昨日股市虽然疲惫不堪,但除了不少个股重新趋于活跃外至少呈现两大亮点。

第一是大盘在持续下跌后终于出现了小阳线。从沪市K线图上看似乎仅仅是三连阴后的小阳,但深成指的K线图则表现为七连阴后的首根小阳。出现这种差异的原因则在于,在这波持续下跌中,沪市由于有银行等超级权重板块的屡屡护盘,曾经出现过假阳线,而深成指则更加真实。

第二是沪深两市双双出现地量性质的阳十字星。以沪市为例,昨日的日成交已经萎缩到878亿元。这一成交量仅次于去年9月底2712点时700多亿元的当时“地量”,比去年9月初2639点时900多亿元的当时“地量”更“地量”。而且本周以来,除了周二,其余三个交易日的量分别为980亿、934亿和昨日的800多亿元,说明了在连续暴跌后,虽然市场的买盘稀少,但浮动筹码大大减少。

“破发潮”激流涌动

昨日股市最值得关注的还是“破发潮”激流涌动。当日上市的中国西电开盘7分钟后就跌破发行价,成为5年来首只上市首日便跌破发行价的新股。

中国西电的首日“破发”,无疑打开了新股“破发潮”的闸门,未到上午10点,上周四在主板刚刚上市的正泰电器(601877)跌进了发行价。随后,上周三刚刚上市的创业板新股星辉车模(300043)跌破了发行价,午后与该股同日上市的台基股份(300046)也跌进发行价。

如果说,在它们之前,已经出现过一批超级大盘股破发现象,那么昨日的“破发潮”仍然还是让人吃惊。一是新股上市当日“破发”,二创业板新股这么快“破发”,三是一日内4只新股同时“破发”。

“破发潮”激流涌动,无疑市场是对近段时期来新股超高价、超高市盈率、超大量发行用脚投票的结果。人们注意到,继去年12月新股上市创纪录后,本月又被再度刷新,下周发行新股居然多达12只。

所以,“破发潮”既然开闸,成批新股破发近在眼前。

市场稳定仍需合力

昨日大盘之所以拉出阳十字星,原因是多方面的。

首先与当日市场氛围有很大关系。其一是隔夜美股企稳,尤其是美联储维持原有的利率不变,此举使我国央行短期内上调存款利率的可能性大降。其二是继本周二发行100亿元央票没有继续提高收益率后,昨日央行发行500亿元央票再度维持先前的收益率,大有货币收紧举措放缓的迹象。其次,在大盘持续大跌后,技术面上也有强劲的反弹要求,尤其是市盈率已经很低的银行股、煤炭股在此轮暴跌中同样被误伤,下跌空间本身已经很小。

由于技术面上已经出现极为恶劣的形态,市场需要有一个修复的过程。所以,昨日的地量阳十字星虽然显示大盘反弹可期,但反弹高度,尤其是再度走好,则有赖于市场各方的努力。特别是新股发行节奏也很值得推敲。试想一下,当我们一方面收紧货币、要求均衡放贷的同时,一方面则IPO大跃进,这从逻辑上显然说不通。

人们期待在市场各方共同努力下,让今年的股市继续走出稳定、健康之路。

区域经济概念如火如荼

区域经济概念如火如荼

去年5月至今,国务院9次批复区域发展规划,以推动各地经济增长,市场活跃资金一直都非常关注该类主题投资题材。海南国际旅游岛、安徽皖江城市带、重庆、新疆、西藏板块,一个接一个的区域振兴规划,成为了2010年开年以来资本市场最受追捧的题材,板块之间的轮动之势,给市场带来新的生机和亮点。

在“海南国际旅游岛”正式获得国务院批准后,海南板块投资热潮的序幕也正式拉开。随着海南旅游岛建设的推进,相关公司也会因此受惠,并持续受到市场资金关注。数据显示,今年1月1日至今,海南板块日均换手率6.57%,为所有区域板块之首。昨日大盘稍有反弹,罗顿发展(600209)、海南高速(000886)、罗牛山(000735)、海德股份(000567)、海南椰岛(600238)、海南航空(600221)、ST东海、ST筑信等海南板块便再次全面启动。

1月21日,国务院正式批准《皖江城市带承接产业转移示范区规划》,明确将皖江城市带承接产业转移示范区定位为合作发展的先行区、科学发展的试验区、全国重要的先进制造业和服务业基地。该示范区规划范围为安徽省长江流域。受此消息刺激,皖江板块在大盘整体大跌的背景下依然有着不俗表现,昨日在方兴科技(600552)连续拉出第二个涨停带动下,金马股份(000980)、皖通高速(600012)、全柴动力(600218)、黄山旅游(600054)等均有不菲涨幅。

在未来一段时期,国家在推动区域经济发展方面仍会有更大的动作,更多的国家级区域振兴规划仍有望推出,如长江三角洲地区、重庆两江新区、新疆、西藏等区域经济规划将陆续出台。

行业振兴主题方兴未艾

另一方面,行业振兴主题投资也是方兴未艾。继去年十大行业振兴规划出台后,今年又将有新兴产业振兴计划出台。发改委副主任张晓强表示,中国将研究制定新兴产业发展的相关规划,内容包括生物、节能环保、新能源、新材料、电子信息等产业的发展方向、战略重点和发展举措等。

与此同时,国家大力推动电信、广播电视、物联网的“三网融合”和扶持电影产业、出版传媒(601999)产业等政策,以及日前传出已制定完成的体育产业振兴规划和每年中央“一号文件”的惠农政策等等,都会给相关行业个股带来投资机会,并将成为2010年一个比较明确的主题投资题材。

随着各个经济区域和行业振兴规划的推出,市场形成了清晰的板块轮动炒作脉络,如海南(国际旅游岛)、安徽(皖江城市带)、福建(海峡两岸)、湖北(长三角地区)、新疆、西藏等区域振兴主题,而受中央“一号文件”利好刺激的农业板块、受产业扶持和振兴规划推动的科技信息、文化传媒和体育等板块也不时表现。当中的龙头个股尽管近日被大盘拖累而回落,但近日仍维持活跃走势。海南板块的罗顿发展、海南高速和罗牛山等领军人物自不用说,安徽板块中的方兴科技、皖通高速、全柴动力、金马股份等也表现出强者恒强,其余区域龙头个股如新疆城建(600545)、三木集团(000632)、东湖高新(600133)、楚天高速(600035)等也是暗流涌动。而在行业振兴板块中不时冒出的强势股,如农业板块的沙隆达、亚盛集团(600108),科技信息和传媒板块的长城电脑(000066)、广电网络(600831)、电广传媒(000917)等,以及体育板块的中体产业(600158)等表现亦毫不逊色。投资者可把握其板块轮动节奏度热炒的旦大盘企稳,超跌的题材个股即呈活跃状态。昨日涨幅榜前列又被海南、安徽、新疆、福建等区域经济以及农业、科技传媒等行业振兴板块个股所占据,上述热点能否延续或扩散,将成为大盘向上反攻成功与否的关键。 新快报

三大机构视点:短线超跌股酝酿着反弹行情

3000点附近酝酿反弹

申银万国证券研究所:上证指数连续两个交易日失守三千点,但成交额也在缩减,周四两市仅成交1480亿元,这一方面显示抛盘的减少,另一方面反映抄底的力量也较薄弱,多空可能暂时处于谨慎试探状态。部分股票短线有了企稳的迹象,短线超跌股酝酿着反弹行情。

从2009年11月中旬以来,上证指数构筑了弱势平衡格局,其重心呈缓慢下调之势。箱体上沿线上的几个点分别为3361点、3334点、3306点,其下沿线为2009年11月27日的3080点与2009年12月22日3039点的连线,其延伸线在本月末指向2980点左右。近两个交易日上证指数先后探低2972点和2963点,在这里继续杀跌的动力明显减弱,为酝酿反弹行情提供了适当的条件。另外,短线技术指标步入超卖状态,目前乖离率也较大,需要适当地反弹修复,即使短线不反弹,其做空动力也将收敛。反弹的技术阻力位暂可考虑10日均线和30日均线,上证指数的阻力约在3100点至3150点区间。

近期仍呈弱势格局

国都证券研究所:我们认为,就沪深300指数目前16.1倍的动态PE来看,市场估值已处于中性偏低水平,基于宏观经济稳步复苏的经济环境,市场大幅整的压力已较为有限。不过,时间与力度均超预期的政策紧缩,已使得主流资金的判断转向悲观,机构之间的博弈将使得做空动能继续释放。预计近期大盘仍将呈现弱势调整格局。在政策预期明朗、机构悲观情绪缓和之前,投资者还应保持较低仓位,以谨慎观望为主。

反弹仍需看蓝筹表现

湘财证券研究所:美国的议息会议最终决定依然维持当前的利率水平,直接导致美股走强,并暂时缓解了市场上对于人民币提前加息的预期。众所周知,一旦人民币在美国之前加息,必然会有国际套利热钱加速流进国内。这样的后果将极大影响我们目前货币政策调控的效果,并可能加大经济回稳的风险。

周四上市的新股中国西电当日破发,同时中小板和创业板也都出现了破发现象。我们认为,新股发行市盈率节节走高,出现破发是迟早的事情,近期低迷的大势更是加快了破发的到来。新股不断破发只是再次打破了新股不败的神话,以及彰显投资者理性的回归。

周四两市出现弱势反弹,个股基本属于普涨格局,而保险、银行板块由于刚刚出现破位走势,依然出现在跌幅榜前列。市场能否就此企稳?我们认为,仍然需要观察银行保险和石油石化等板块和个股的走势。虽然近期依然可能维持弱势格局,但依然建议逢低吸纳优质蓝筹股和业绩超预期个股。在股指没有明显转强之前,注意总体仓位的控制。(成 之 整理) 证券时报

股指有望延续反弹

周四开盘后股指低位震荡并一度重回3000点上方,其后由于权重股相继回调,大盘再度下探,收盘报2994点。技术上看,30分钟、60分钟线均低位整理,与技术指标形成底背离,布林线开口收窄,股指有企稳意图;日线形势不佳,股指仍被下轨压制。鉴于大盘缩量反弹,预计短期内有望企稳,将重返3000点。

(万国测评 王荣奎 编辑 陈剑立)

“精耕细作”银行股

阿琪

现阶段,似乎大大小小的投资者都在关注银行股。然而,被一致看好的银行股不涨反跌,并且在近日还成为大盘跌破3000点的“元凶”。制约银行股行情的因素到底是什么?银行股是否还能承受市场的预期?到底能不能成为主导后市行情的“脊梁股”?

众所皆知的制约银行股行情的因素是:提高准备金率与信贷控制约束了银行股今年的经营活力,再融资压力约束了银行股的行情活力。但原因可能不只是这么简单,现阶段信贷控制的宗旨只是在“稳增长”基调下强调信贷释放的周期性平衡,全年信贷总量仍在7万亿以上,对银行全年的利润规模没多大影响。而再融资压力最大的中国银行(601988)已经公布了拟发行不超过400亿元可转债,转债期限为6年的融资方案。此方案比市场原先预期的“市场化增发1000亿”压力小得多,所谓的再融资压力对银行股行情的影响实际上已经得到了比较充分的消化。

我们知道,“玩”银行股的不会是游资,因为不符合风格偏好;不会是中小投资者,因为没这个能量。制约银行股行情实质性因素或许从基金为代表主流机构的持仓结构中能找到答案——截止到2009年底,基金的总资产为2.9万亿,持有金融股的资产比重是16.07%,去掉保险与券商股部分,所持银行股的资产占比是12%,如果按照基金平均持仓部位为90%,其中80%持仓为股票来测算,银行股占基金持仓股票的比重为16.67%,而银行股在沪深300指数中的权重是22%。很显然,截止到2009年,银行股在基金持仓资产中只是一个“低配置”,这应该是银行股在2009年行情中表现迟缓的一个重要原因。“不是主流机构的持仓重点”也应是银行股目前阶段“叫好不叫座”的主要原因。

银行股之前不是主流机构的持仓重点,不代表以后也不是:一方面,年初开始倡导行情风格轮动的是主流机构;另一方面,作为相对更有配置理由,并是股指期货与融资融券主题下重要标的资产,主流机构们即使把银行股从“低配”调升到“标配”,也大致需要增持超过5%的仓位。只是,银行股的行情表现从来都是“大象迈步”的标准运动,行情的空间少有超常发挥。我们如果把银行的估值目标从现有2009年PE14.5倍、2010年PE11.7倍分别提升到20倍与15倍,银行股行情的潜在合理空间在30-40%左右。此外,基金若增持5%以上部位的银行股,按照其2.9亿资产规模大约需要向银行股投入约1500亿的资金。基金投入1500亿资金的话,正常情况下也能带动市场中1500亿其他类型的资金。而目前银行股如果剔除掉不可能抛售的汇金公司与财政部持股,以及第一大控股股东的持股部分,实际总流通市值为1.1万亿。这意味着如果有3000亿资金投向于银行股,则大约能策动出近30%的行情涨幅。如此,就会出现“增持完毕,行情到位”的窘相。因此,这就需要目前正处于“新年度有新布局”周期性调仓阶段的主流机构们在对银行股增加规模性配置的时候要讲究“精耕细作”,而提高准备金率、信贷控制、加息预期、再融资压力等负面因素云集的市场氛围无疑为主流机构们精耕细作式的配置创造了有利条件。只是,这种精耕细作式的行情让许多普通投资者对银行股“想说爱你不容易”。

“苹果iPad”划过A股上空

国元证券(000728)(上海)黄硕

周四收盘时,上证指数仍仅收在2994点,微涨7点。虽然3000点最终还是得而复失,但我们依然要记住这一天,因为这一天,一个新概念在A股上空划过——“苹果iPad概念”。收盘时,300信息指数上涨3.54%,或许这个久违的阳线,便是为“苹果iPad概念”做热身?我们不要轻视这个新概念的爆发性。

空方武器银行股

周四,空头阵营里仅剩下一路主力军还在坚守阵地,那就是银行股,当天300银行指数下跌1.58%,中信银行(601998)下跌3.17%。银行股手中挥舞的利空武器是来自有关媒体:有传言称,中国国内四家银行被上调差别准备金率。该传言称,工行(601398)、中行(601988)、中信、光大四家银行被要求额外征收0.5个百分点的存款准备金率。而外电随后报道称,传言被实行差别存款准备金的四家银行于1月26日缴款。该消息一出,沪深股市立即因市场流动性明显紧张而作出反应。社科院中国经济评价中心主任刘煜辉27日在接受记者采访时,证实了上述传闻。

新朋友叫“苹果iPad”

无论它叫什么名字,它都会颠覆整个电脑行业,这就是苹果。1月28日,苹果发布了平板电脑iPad,集音乐、浏览器、电子书多功能于一身。连乔布斯自己也表现出少有的兴奋:“这是迄今为止对我最重要的事。”外界普遍相信能够把一个全新概念做起来的只有苹果。因此当苹果表示将推出平板电脑时,整个电脑行业都欢声雷动。有人认为,一如iPod颠覆音乐产业,继而由iPhone带动移动上网新风潮,苹果平板电脑也将改写出版业的营收模式。iPad有望协助报纸、杂志等出版商重新夺回付费订阅者。消费者不仅可拿苹果iPad上网、欣赏影音,也可用它来玩游戏,或是充当电子书阅读器。

A股里谁能沾上光

iPad的机身厚度是0.5英寸(1.27厘米),重1.5磅(0.68公斤),拥有9.7英寸的IPS屏。iPad拥有Wifi、3G,以及USB三种连接方式。留意以上的这几个关键词——“IPS屏”、“3G”,或许我们可以顺藤摸瓜地在A股里找到相应的概念股。A股里,谁能沾上这个苹果平板电脑iPad的光?周四收盘时,TMT里涨幅前列的这一系列面孔里,神州泰岳(300002)上涨7%、东华软件(002065)上涨7%,长城电脑上涨6.43%,键桥通讯(002316)上涨近6%。谁能吃上这口苹果?接下来的几个交易日里,我们继续寻找。

根据加拿大皇家银行资本市场分析师Mike Abramsky发布的投资报告:第一年,苹果公司可能在市场上卖出500万台,如果按其600美金的零售价格和30%的毛利率计算,该产品大概将为苹果带来约28亿美金的收入。华尔街在狂想苹果的平板电脑,我们A股呢?难道对这股热浪视而不见?

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